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谐波交易的止损设置方法(下)-如何使用心理/形态/资金比例止损方法教学|外汇谐波形态--斐波那契演绎法

谐波交易的止损设置方法(下) 上篇文章 我们提到了三个谐波形态常用的止损方法,为什么要止损呢?因为市场存在波动,可能朝着不利于交易者前期预判的方向。止损其实是一种保险,针对逆向波动的保险。市场上有一种止损方法, 那就是根据近期波动性设置止损,把止损单设置在超过近期市场波动很少到达的价位。 波动性风险定义 百度百科指的是:“波动性,在金融数学领域,指 金融 资产 在一定时间段的变化性。通常以一年内涨落的 标准差 来测量。   金融市场 中, 投资 的波动性与其 风险 有着密切的联系”。 切换到外汇贵金属领域,就是价格在一定时间周期内大概率分布在哪里。就像一群人身高对比,有平均值,也有这群人身高是否整齐。技术指标中 ATR 和布林带 恰好都可以描述。 谐波形态 ATR 止损法 均幅指标( ATR )是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值,主要用于研判买卖时机。均幅指标是显示市场变化率的指标,抛开复杂的计算方式不谈,这个值越大,说明一段时间内市场变动越大。一般而言,较为整齐的趋势 ATR 小,上下震荡多的 ATR 大。 ATR 指标可以设置计算周期,我选择 14 ATR指标设置 加载之后如图所示,右侧的坐标轴比较小,因为原油变动不可能一天 10 美金,对吧。下图所示,其实是告诉投资者这段时间原油波动在 0.4 美金左右,注意报价单位。那假设这个时候,原油上涨 1 美金的概率是不是就小了,把止损设置在 1 美金以上是不是就相对安全了,就是这个道理。我选择 现价 +2ATR 幅度 来设置止损。下图中假设上涨趋势,做多,那么根据计算,指针所在的价位是 63.51 ,止损价格应该在 62.71 美金( 63.51-0.8 )。 ATR止损设置 把这一计算方法(现价 +2ATR 幅度)因应用在谐波形态的潜在反转区域不就行了嘛,特别适合 AB=CD 形态此类不存在 X 点的状况。下图中, EUR/CHF 形成了看跌 AB=CD 形态,根据计算得出做空订单止损在 1.1071 附近,距离价格 40 点左右。 后期行情走势 后期有上影线穿破 D 点,但是仍未到达止损(运气好),随后 EUR/CHF 下跌。事后虽然不完美,但是依据形态规则交易配合止损还是能获利

技术分析的支撑阻力是否比谐波形态更有效?|外汇谐波形态-斐波那契演绎法

支撑阻力是什么? 支撑阻力几乎是市场投资者入门必学的东西,就像开车要会踩油门和刹车,在我看来重要的 支撑阻力 位看似简单但是非常有效。支撑阻力的画法有水平画法和趋势线(通道)画法两种。 水平画法主要是价格开始上涨,还没有形成显著的通道(即使我们后期划出),此时就会出现支撑阻力位互换的时候。在1处你发现蜡烛图密集集中在这个价位(0.9667),一开始看好像没有多头力量, 但是别忘了空头没有让汇价创出新低,所以这里做多好机会。 通过移动趋势线发现潜在阻力 阻力1是通过现有的蓝色上涨趋势线,按ctrl键试探性平移得到的( 因为画出的时候,价格还没到这个位置 )。我们假想日后价格在这里会遇阻,因此密切观察, 随后发现连续4根K线的最高价都没有突破这个区域,这不就是阻力吗? 同样,阻力2还是依据一模一样的思维方法发现的. 同样,阻力2还是依据一模一样的思维方法发现的,加下来在截图的末端。你们认为价格是上涨还是下跌,又回到什么位置? 这幅周图展示了快二十年前欧元的走势,里面支撑阻力就是的的确确起了作用!很简单是不是?但难道没有用吗? 可是当你日后遇到欧元支撑阻力的时候,你敢下手吗?你会怎么想? 支撑阻力与谐波形态 谐波形态 AB=CD其实就在图表当中,放大图标查看第二个阻力位附近,就存在AB=CD形态。EUR/USD在此处停止上涨,构成潜在反转区域,欧元对美元反转下跌。 支撑阻力位出现的次数明显比谐波形态多,但是大周期或者重要的支撑阻力位置(例如,USD/CHF的1.0-1.050)一旦和谐波形态集合起来,效果是非常好的。支撑阻力位不一定是谐波形态,但是谐波形态遇上支撑阻力效果更好噢。

谐波交易的止损设置方法(上)-如何使用心理/形态/资金比例止损方法教学|外汇谐波形态--斐波那契演绎法

交易谐波形态的时候如何止损呢?毕竟谐波形态包括蝴蝶形态,蝙蝠形态,AB=CD形态这么多,每个交易者的账户都不一样。好吧,外汇谐波形态--斐波那契演绎法(就是我)给大家说一说谐波形态harmonic pattern止损的几个方法。 一、你愿意付出多少钱? No pay No Gain, 这句话是一个永恒的真理了。在所有金融交易中都一样,先问问自己愿意亏损多少?很多交易者想到的反而是“我可以赚多少”,但是不知道池子有多深就不要贸然跳下水。每个人的资金实力和生活状况都不一样。假设同样一万美金的账户,交易者A拥有2000万的财富,亏损5000美金可能并不会带来很多影响,此时交易者A心态很好。交易者B也拥有1万美金,但是他是一个普通上班族,一辈子积蓄为3万美金(很符合上班族了吧,希望你不是月光族)。交易亏损5000美金就占到了积蓄的六分之一,不可能不对心里造成较大影响。 不难解释为什么交易者总司惦记着止损,风险控制但是结果却不一样。因为每个人背景和财富状况不一样的,损失同样的资金,带来的心理效应不一样,所以真的有时候控制不住,做出不理智行为。 因此日后在你询问如何止损前,先问自己愿意亏损多少? 你愿意一笔交易只亏50美金,那么止损就按照50美金来计算你的点数。例如交易AUD/NZD的看涨鲨鱼形态,你的预设亏损50美金,那么在0.01手交易量下,你的止损空间是754点,位置在0.96853,远在图表之下; 交易0.05手,则做多止损在1.0280附近。通过 TradingView (点击连接查看评测)上的风险/报酬工具,你都可以自动计算出来,还可以在图表画出。一句话:“ 止损的金额必须是让你可以安心入睡的金额 ” 二、在金额基础上,依据谐波形态止损 蝙蝠形态、加特利形态、鲨鱼形态等潜在反转区域低于D点的 谐波形态 ,止损都应该设置在D点上方,并使得盈亏比至少为1:1,盈亏比小于1:1时候,你就已经错过了入场时机。你能做的就只能是等待 下一个形态 。 形态满足条件,设置好止损,就要学会无怨无悔 ! 三、形态盈亏比率止损方法 而 三驱动形态 、 蝴蝶形态 、螃蟹形态等超过了D点的形态,假设PRZ(潜在反转区域)附近不存在前期支撑阻力/趋势线的话,需要使用盈亏比进行止损。每种形态都提供潜在的反转区域(P

谐波形态的初始来源--H.M.加特利gartley222 pattern|外汇谐波形态-斐波那契演绎法

谐波形态(harmonic pattern)的起源其实和波浪理论处于同一时期,都是在上世纪大萧条股灾之后的时间。与波浪理论相同的是谐波形态也是基于黄金分割的比例,但是波浪理论线段和线段之间是开放的关系,谐波形态则不一样,是闭合重叠关系。 HM加特利在《 股市中的利润 》一书中的第222页描述了一种高概率的形态,后人称之为gartley222。根据Gartley的说法,他终于能够解决交易员的两个最大问题:购买什么以及何时购买。gartley222形态往往在趋势回调的时候形成.由于形态成功率在三分之二以上,因此这本书获得了追捧。在1981年重新出版之前,这本1935年的经典复制品的售价为1800美元,当时堪比一辆小汽车。 谐波形态为何拥有高胜率? 我们在前期文章《 斐波那契回调叠加支撑位 》中,分享了黄金分割线也就是斐波那契回调线和扩展线如何寻找高概率价位。其实如果在形态中也有斐波那契比率,就是锦上添花。形态的潜在反转点(PRZ)是斐波那契回撤和斐波那契扩展水平。这给出了更强的信号,表明该品种。实际上可能会反转。 下图中是美元指数USDOLLAR的加特利gartley形态,价格最终反转。可以 点此查看 当时观点。 加特利形态的构成 B点为XA的0.618回撤;D为XA的0.786回撤 。如果包含AB=CD形态,那属于很理想了 第一目标为AD的0.382回撤,第二目标为AD的0.618回撤。常用的止损位在X点下方。保守的交易者可能寻找其他的确认。这个形态可以看涨也可以看跌。 TradingView 有一个智能XABCD 形态 绘图工具,可以让用户直观地在图上识别5-point反转形态。 谐波形态的比率看起来容易,但是真正的掌握绝非死记硬背,交易者只有掌握超过100个以上的案例才能眼疾手快发现并交易形态。 ---------------------------------------------------------------------------------------- 欢迎扫描二维码,加入公众号TradingDiDi市场分析。 我的TradingView: https://tw.tradingview.com/u/yitiancai/

交易外汇的隔夜利息是什么?会影响谐波形态交易吗|外汇谐波形态-斐波那契演绎法

谐波形态经常会被用于外汇交易中,而外汇交易不像股票,外汇交易会被收取隔夜利息。投资者若长期持仓而走势并没有什么变化的话,隔夜利息影响就比较大了。例如谐波形态的PRZ潜在反转区域有可能震荡很久,这时候就有必要知道隔夜利息了。 外匯隔夜利息是什么? 外汇交易的隔夜利息率是交易员隔夜持有的货币头寸的净利息收益(正或者负)。也就是说,在进行货币交易时,投资者借入一种货币来购买另一种货币。隔夜持仓所支付或赚取的利息称为隔夜利息,类似股票的融资费用。在美国东部标准时间下午5点后依旧持仓的货币头寸将被收取或支付隔夜利息。 怎么计算隔夜利息? 计算隔夜利息涉及: 从报价货币的基准利率中减去基础货币的基准利率。 然后将该金额除以基本汇率的365(年化转当日)。 隔夜利息有什么意义? 外汇中隔夜利息又叫做展期利率。展期利率将以百分比形式给出的净货币利率转换为该头寸的现金回报。根据交易货币的两种利率之间的差额计算展期利息费用。如果展期利率为正,则对投资者有利。如果展期利率为负,则对投资者来说是成本。 尽管每日利率溢价或成本很小,但希望长期持有头寸的投资者和交易者应考虑利率差异。假设您所拥有的货币产生的收益率高于做空货币的收益率,您可能会在一段时间内以较低的汇率购买货币X并仍然赚钱。 真正交易中的隔夜利息 实际上上述计算只是理论值,实际上每个经纪商均可以按照自己的规则指定隔夜利息,投资者也只能接受。在一些交易平台中,货币对或者差价合约的隔夜利息可以查看到 谐波形态的交流社区:TradingView--- https://tw.tradingview.com/ideas/harmonicpatterns/ 谐波学习公众号:TradingDiDi市场分析 视频专区:http://v.qq.com/vplus/e25d83eb087dffce1dccdea6 5b26b83d

斐波那契回调线叠加支撑位置,帮助你发现黄金外汇美股走势图的重要支撑阻力位|外汇谐波形态-斐波那契演绎法

谐波形态的基石就是黄金分割线虽然斐波回撤线常常被单独使用,但如果能与其它技术分析工具例如支撑足里一同结合使用,可能会有料想不到的好效果。最简单往往最有效。   斐波回撤线 + 支撑 / 阻力判断价格强度 在日常交易中,如果添加了斐波回撤线后发现,对应的回撤位刚好与你之前已经判断出来的潜在支撑、阻力位置重合,那么恭喜你!价格来到这些水平后出现反撤的几率将大大增加。 举例,美元 / 瑞郎(日图) (来源: www.babypips.com ) 正如上图所示,图中明显处在一个上涨趋势中,大家都知道要“买入”!但关键问题是,何时买入呢? 此时正是使用斐波回撤线的好时机。去 1 月 11 日低点 1.0132 作为起点,连接到 2 月 19 日的高点 1.0899 ;最后,添加几个常用的斐波那契数列比例( 0.236 , 0.382 , 0.50 , 0.618 , 0.764 , 1.00 )。如下图所示。   在上图上,仔细观察可以发现, 1.0510 的水平,不仅仅是 50.0% 斐波回撤水平,同时也是前期的高点(后续被突破) 。 这个就是日后谐波形态常用的技巧:重要位置的叠加! 因此可以断定, 1.0510 在接下来的行情中将充当一个强有力的支撑,而这就是潜在的买入点位。利用斐波回撤线,不仅解决了何时入场的问题,还解决了何处入场的普遍疑问。 来看一下后续的行情发展(上图)。美元 / 瑞郎果然在 1.0510 处挣扎了一番。尤其是 4 月 1 日第二次测试的时候。汇价曾一度想跌穿这个支撑水平,但最终依然失败,因此从日图 K 线当中出现了很长的下影线。最后,汇价再度反弹,并顺利突破前期的高点,重新回归到上涨通道中。 笔者联想起多年来的实战经验,此时不得不强调一下,凡是重要的支撑或阻力,在日图级别出现的突破,一定不能在低于日图级别的时间周期上(如小时图),来去判断这个是否真突破。最好能等待周线收完,才能判断这个突破到底是真突破,还是假突破。  斐波那契找点位 总结 虽然本文是以上涨趋势来举例,但实际在下跌趋势中同样适用。 关键技巧在于,找到一个多次出现不同信号的相同价格水平。至于背后的原理,其实很简单: 1.        历

外匯期貨保證金交易怎麼計算倉位?|外汇谐波形态-斐波那契演绎法

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