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【美股合約知識】美股中的金髮女郎現象是什麼?通脹和利率如何搭配|斐波那契演繹法

 金髮女郎,可能是眾多男士夢寐以求的對象.在金融市場中,“金髮女郎”(Goldilock經濟現象是諸多風險偏好市場的投資者最喜歡的經濟組合,也是支撐美股多年上漲的內在動力。斐波那契演繹法這就帶你走進“金髮女郎”

 

“金髮女孩”來自英國作家羅伯特·騷塞(Robert Southey)的童話故事《三只小熊》,講的是一個金髮女孩進山采蘑菇,不小心闖進了熊屋,趁著熊爸爸、熊媽媽和熊小孩外出還沒有回來,金髮女孩把廚房裏各種好吃的東西一掃而光,然後舒適地躺在熊的床上迷迷糊糊地睡著了,還做了一個美夢。……直到有一天3只熊回來了,原來這間房子屬3只熊所有,金髮女郎的幸福生活就一去不復返了。

 


 

 在西方媒體上,人們喜歡把增長進入佳境而通脹威脅尚未來臨的經濟狀況稱之為“金髮女孩經濟”(Goldilocks Economy)。顯然,這是潮起潮落、不斷波動的經濟週期中最為美妙的階段。對於資本市場來說,金髮女孩經濟更是為投資者所夢寐以求。這個階段越長越好,如果熊回來得很晚,金髮女孩在熊屋裏享受的美妙時光足夠長,就最能讓投資者對經濟前景產生高度的樂觀預期,信心為之高漲,大牛市也往往隨之而來

高增長,低通脹,利率低水準。這恰恰是美聯儲在加息剛剛開始時市場面對的情景。隨著經濟的恢復。美國曾經在2013-2015年時達到3%的經濟增速,在發達國家經濟恢復進程當中獨佔鰲頭。逐步退出QE之後,那時的美國也沒有步入加息的節奏,資本市場以股市為例依舊欣喜若狂。

 


 但是當利率上升至一定的水準,股市受到投資信心以及政策影響時,股票指數便會開始動盪。這就是“金髮女郎”睡醒後,“熊”重新佔有屋子的情形。2018年初,美國十年期國債市場收益率不斷飆升。新債王Gundlach稱:如果美國十年國債收益率達到2.63%,將會給美國股市帶來負面影響。果不其然,在2月首份亮眼的非農報告發佈之後,2018年四次加息可能真不是狼來了,當日尾盤美國上演大崩盤,標普500單日大跌2.12%,道瓊斯大跌2.54%,美股遭遇黑色星期五



這次大跌在2018年初就給投資者敲了一個警鐘。眾多散戶投資者湧入股市,似乎忘記了金融危機的教訓,沉迷於股市的不斷上漲,這就是“大叔大媽都炒股”的危險信號。“金髮女郎效應逐步消失”

每個月第一周,短期的“金髮女郎”現象會在市場上發生,這就是“非農數據”。非農數據裏的失業率和新增就業人數是衡量經濟增速的重要參考;而薪資增速是物價水準的間接反映。當非農數據出現新增就業或者失業率優秀,但是薪資增速差強人意的時候,“金髮女郎”就出現了,美股有望高開。



201839日公佈的就業數據為例。新增就業31.3萬大大超出預期,失業率穩定在4.1%,但是薪資增速同比意外下滑至2.6%。,遠遜於2.9%的預期值。“金髮女郎”出現了。標普500在週五晚開盤拉升,最終收漲400點。



 關注非農的朋友亦可以多揣摩數據,尋找“金髮女郎”的機遇。利用美股夏令時晚上開盤時間滯後於非農數據發佈一個小時的機會,擇機佈局美股。

 


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