外汇市场谐波形态--斐波那契演绎法

股票外汇死猫跳的定义 死猫反弹是资产价格从长期下跌或 熊市 暂时恢复， 随后继续 下降趋势 。 死猫的反弹是股价下跌的证券（例如股票）价格的短暂短暂回升。 通常，下降趋势会因短暂的恢复或短暂的反弹而中断，在此期间价格会暂时上涨。 “死猫跳”的名称是基于这样的观念，即即使死猫掉落得足够远且足够快，它也会弹跳。 技术分析中的死猫跳 死猫反弹是技术分析师使用的价格模式。 它被认为是一种 延续模式 ，起初反弹似乎是盛行趋势的逆转，但随后迅速跟随着价格下跌趋势的延续。 也就是说，反弹只是暂时的。 当价格跌至其先前低点以下时，它变成死猫反弹（而不是逆转）。 短期交易者可能会尝试从小幅反弹中获利，交易者和投资者可能会尝试使用暂时性反转作为发起 空头头寸 的好机会 。 EUR/USD的死猫跳 死猫跳其实是事后诸葛亮 死猫反弹是一种价格模式，通常在事后才意识到。 分析人员可能会尝试通过使用某些技术和基本面 工具 来预测恢复只是暂时的 。 在更广泛的经济中，例如在衰退的深渊中，可以看到死猫的反弹，或者在单个股票或一组股票的价格中，可以看到死猫的反弹。 被证伪的死猫跳 在大多数情况下，只能在事后才能确定死猫的反弹，这意味着在急剧下跌后注意到反弹的交易者可能会认为这是死猫的反弹，而实际上这是趋势反转。 从死猫跳到谐波形态的目标位 死猫跳通常只是反弹到前期趋势的38.2%回测位置，但是上文也说了死猫跳之后事后再次出现趋势才能证伪.不知道读者有没有想到，这恰恰可以解释为什么谐波形态的第一个目标位是回调的0.382. 因为谐波形态是逆势交易的方法，前提假设是价格出现死猫跳，所以第一目标位就是死猫跳的位置，一旦“死猫跳”被证伪，那么分批平仓的谐波交易者可以获得更大利润。 上证50指数的蝙蝠形态 欢迎扫描二维码关注公众号“TradingDiDi”市场分析

十年前，大多數普通外匯投資者對倫敦交易市場中兩個重要利率之間的差價沒有太多關注，即倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）和隔夜指數掉期利率（OIS）。 這是因為，直到2008年，兩者之間的差距或“擴散”很小，或者說人們沒有預測到金融危機。但是，從2007年開始的金融危機期間，倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）相對於OIS短暫飆升時，金融業就注意到了。如今，LIBOR-OIS利差被認為是衡量銀行業信用風險的關鍵指標。當這一指標不斷攀升時，市場當中資金緊缺，美元指數往往會走強！ LIBOR和OLS利率是什麼意思 LIBOR（自2014年2月起正式稱為ICE LIBOR）是銀行就短期無抵押貸款（請注意，不用抵押的）相互收取的平均利率。許多抵押貸款，學生貸款，信用卡和其他金融產品的利息費用與這些LIBOR利率之一相關。 LIBOR旨在為全球銀行提供有關短期借貸成本的準確信息。每天，世界上幾家領先的銀行都會報告它們從倫敦銀行間市場上的其他貸方那裡借錢的成本。 LIBOR是這些國家的平均值，不單單衡量英國的水平。 同時，OIS代表特定時期內某個國家的中央銀行利率；在美國，這就是美聯儲的資金利率，這是美聯儲控制的關鍵利率，通常稱為“fed rate”。如果商業銀行或公司希望將浮動利率轉換為固定利率付款（反之亦然），則可以與交易對手“互換”利息義務。例如，美國實體可能決定將浮動匯率（聯邦基金有效匯率）交換為固定匯率，即OIS匯率。在過去的十年中，某些衍生產品交易已明顯轉向OIS。 LIBOR-OIS利差和美元關係 LIBOR-OIS利差代表了內置了某些信用風險的利率與幾乎沒有此類風險的利率之差。當差距擴大，往往意味著市場流動性存在風險，這時候現金為王，誰有錢誰說了算。而作為世界第一國家，美國的美元最為搶手。這時候往往美元指數不會貶值，甚至升值，以至於黃金都沒美元搶手。 （覺不覺得美元指數和上面有點像，仔細對比坐標軸） 如果你喜歡了解外匯策略以及交易方法，歡迎關注TradingDiDi市場分析，報名學習課程。 看完了剛才的文章，有沒有躍躍欲試的感覺呢？如果你之前並沒有 海外交易 經驗，使用模擬帳戶進行無風險的嘗試可能是個不錯的選擇噢。   如果你已經有了經驗，在篩選經紀商。那麼來自於澳洲的 Pepperstone 非常適合你。 Pep

什么是外汇即期汇率？ 外汇即期汇率（外汇现货汇率）是 可以购买或出售货币对 的当前 汇率 。 它是外汇经纪商提供的任何给定货币对的主流报价。 在外汇交易中，这是大多数交易者与在线零售 外汇经纪商 交易时使用的汇率 。也就是普通MT4里显示的价格，也是你去银行兑换货币的汇率！ 外汇即期汇率 外汇 即期汇率 是货币对最常用的报价。 它是外汇市场上最频繁的交易（单个外汇交易）的基础。 该汇率比远期外汇合约或外汇掉期汇率的汇率要广泛得多。 即期外汇汇率与 远期 汇率的不同之处在于 ， 它与今天的外币相比 ，而不是在将来的某个时间，对货币的价值进行定价。 全球外汇现货市场每天的交易额超过5万亿美元，名义上比股票和债券市场都大。 汇率由交易 银行间汇率 的一小群大型银行以连续实时发布的报价确定 。 从那里开始，汇率由世界各地的外汇经纪商发布。 即期汇率不考虑外汇合约的交付。 外汇合同的交付对大多数零售外汇交易者来说都是没用的，但是外汇经纪商将会以隔夜利息的形式将持仓成本转嫁给客户 MT4中显示的隔夜利息 因为，外汇交易商在为客户提供流动性的同时就产生了管理风险的成本。 大多数情况下，他们使用买卖差价和和头寸对冲 来抵消这些成本并产生利润 外汇远期汇率 远期合同或期货合同涉及当日的合同条款协议，并在指定的未来日期进行交付和付款。 与即期汇率相反，远期汇率用于报价发生在未来日期的金融交易，是远期合约的结算价格。 但是，根据交易的货币对，可以使用即期汇率计算远期汇率。 远期汇率是从即期汇率计算得出的，并根据持有成本进行调整，以确定将长期投资的总收益与短期投资结转策略等同的未来汇率。你可以 点击这里 ，查看远期汇率的计算方法 这就是外汇现货（即期）和外汇远期汇率的区别，交易者一般交易的都是即期汇率；贸易相关的交易者为了锁定风险，可能采用远期汇率结算。更多外汇知识欢迎关注公众号TradingDiDi市场分析，还可以报名学习 谐波形态 噢。

什么是外汇COT持仓报告--斐波那契演绎法 交易者报告 （COT） 报告是每周发布的一份出版物，显示美国期货市场不同参与者的总持有量。商品期货交易委员会（CFTC）于每周五下午3：30发布COT报告，是截至本周二分类交易机构订单快照。该报告向投资者提供了期货市场运作的最新信息，并增加了这些复杂交易所的透明度。它被许多期货交易者用作交易的市场信号。 COT 报告的最后一部分是金融期货报告中的交易者。本节概述了不同的合约，如美国国债、 股票、货币和欧元 。与其他分类一样，本报告中有四个不同的分类：交易商/中介、资产管理人/机构、杠杆基金和其他可报告类。 COT金融持仓报告 请注意： 外汇类主要包括直盘货币对，采纳的是 芝加哥交易所的外汇期货持仓报告 。所有货币对均以XXX/USD显示，所以看日元期货持仓时，对应的图表应该是JPY/USD COT/CFTC持仓报告在外汇交易中的作用 持仓报告分了好几项内容，但是通常投资者最关注的的是 投机性净头寸（非商业持仓 ）变化，若最新是净空头，而上一期是净多头，则投机市场对该品种已做了大量抛售动作，且抛售的幅度明显大于买入幅度，是利空信号; 若最新净空头数值比上期净空头数值更大，则说明投机市场整体上继续做空了该品种，若最新净多头较上期净多头数值更大，则说明投机市场整体上继续做多了该品种。反之亦然。 上图中，橙色线段为欧元期货的Large Speculators投机性持仓线段，蜡烛图是EUR/USD的汇率走势图，可以看出两者呈现正相关！ 外汇COT持仓报告可以在哪寻找？ 1）Myfxbook 在myfxboook里面可以看到交易报告，而且按照外汇期货划分好了的，还可以对比走势图。在“market"--COT 2）TradingView TradingView 集成了Quandl数据库，所以基本面的数据曲线，也可以放入图表中。当然也就包括COT持仓报告。很多热心的用户已经制作成了 脚本和指标(点此查看） ，可以直接添加到外汇走势图上 第一步：添加指标，搜索COT，可以看到很多相关的 第二步：点击添加之后，就会在图表中出现了 COT Net Position's (Com,Non-Com and Spec) by Lowph