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谐波交易的止损设置方法(下)-如何使用心理/形态/资金比例止损方法教学|外汇谐波形态--斐波那契演绎法

谐波交易的止损设置方法(下)



上篇文章我们提到了三个谐波形态常用的止损方法,为什么要止损呢?因为市场存在波动,可能朝着不利于交易者前期预判的方向。止损其实是一种保险,针对逆向波动的保险。市场上有一种止损方法,那就是根据近期波动性设置止损,把止损单设置在超过近期市场波动很少到达的价位。

波动性风险定义


百度百科指的是:“波动性,在金融数学领域,指金融资产在一定时间段的变化性。通常以一年内涨落的标准差来测量。 金融市场中,投资的波动性与其风险有着密切的联系”。
Image result for 波动性

切换到外汇贵金属领域,就是价格在一定时间周期内大概率分布在哪里。就像一群人身高对比,有平均值,也有这群人身高是否整齐。技术指标中ATR和布林带恰好都可以描述。


谐波形态ATR止损法


均幅指标(ATR)是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值,主要用于研判买卖时机。均幅指标是显示市场变化率的指标,抛开复杂的计算方式不谈,这个值越大,说明一段时间内市场变动越大。一般而言,较为整齐的趋势ATR小,上下震荡多的ATR大。ATR指标可以设置计算周期,我选择14
ATR指标设置


加载之后如图所示,右侧的坐标轴比较小,因为原油变动不可能一天10美金,对吧。下图所示,其实是告诉投资者这段时间原油波动在0.4美金左右,注意报价单位。那假设这个时候,原油上涨1美金的概率是不是就小了,把止损设置在1美金以上是不是就相对安全了,就是这个道理。我选择现价+2ATR幅度来设置止损。下图中假设上涨趋势,做多,那么根据计算,指针所在的价位是63.51,止损价格应该在62.71美金(63.51-0.8)。
ATR止损设置


把这一计算方法(现价+2ATR幅度)因应用在谐波形态的潜在反转区域不就行了嘛,特别适合AB=CD形态此类不存在X点的状况。下图中,EUR/CHF形成了看跌AB=CD形态,根据计算得出做空订单止损在1.1071附近,距离价格40点左右。
后期行情走势


后期有上影线穿破D点,但是仍未到达止损(运气好),随后EUR/CHF下跌。事后虽然不完美,但是依据形态规则交易配合止损还是能获利


谐波形态布林带止损


布林线(Bollinger Band) 是根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常实用的技术指标。它由三条轨道线组成,其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线,在两条线之间是一条价格平均线,一般情况价格线在由上下轨道组成的带状区间游走百度百科。

红字部分,一般情况下就是告诉我们通常价格超出布林带的概率不大,是相对安全的区域。这就可以用来设置止损了。
 
布林带止损设置
我在设置止损时,使用三个标准差的布林带。在汇价EUR/CHF到达D点的时候,选择此时布林带上轨作为止损,位于1.10796.请记住,是D点对应时间的布林带外轨,并且不能移动,防止布林带含有未来函数。而这种止损方法在EUR/CHF 9月以及10月初的低点反转位置附近也有体现。


谐波形态止损小结


四种方法都可以设置止损,其中根据交易者自身经济条件的心理止损金额设置十分重要,这也是很多交易者将止损挂嘴边但是做的不好原因(我也没多好),因为心里苦受不了啊。而XABCD形态(排除AB=CD以及三驱动的谐波形态)最好可以用X点附近(蝙蝠/加特利/鲨鱼/塞夫)以及D点附近(螃蟹/鲨鱼/蝴蝶)的重要支撑阻力或趋势线进行止损;对于AB=CD还有三驱动,这不,还可以用ATR以及布林带稍加计算来止损!。

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