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谐波形态教学基础:黄金分割(斐波那契)回撤和延展线的进阶用法

在大多数外汇期货交易平台的自带工具中,都包含了斐波那契回撤线和延展线。通过这两个工具,投资者可以轻易地找到暗含黄金比例的支撑和阻力。在默认的设置下,0.236、0.382、0.5及0.618等比例都是源于斐波那契数列。许多交易员和投资者认为斐波那契是巫术科学,但其实斐波那契数列的起源揭示了人类行为鲜为人知的方面。

把黄金分割工具用到价格图表


斐波那契数列广泛运用于各种盈利策略。可惜许多投资者刚开始使用时因为不熟悉,误认为该工具不完美,所以放弃使用。实际上,坚持、精确、再加一点拟合,就可以利用斐波那契数列改造成一个长期适用的交易策略。


利用斐波那契回撤网格,可以分析价格在上涨趋势或下跌趋势中所面临的回调、反转、盘整及其他形态。利用斐波那契扩展网格,可以测量上升趋势或下降趋势是否会出现突破,或潜在的突破幅度。此分析方法为整体策略中确定价格目标和盈利离场区域奠定了结实基础。


正确设置斐波那契回溯网格需要一定技巧,同时还要考虑在不同的时间周期当中同时使用。首先,从周图入手,找到近期延续时间最长的上涨趋势(下跌趋势)。点取斐波那契回撤线工具,从这段趋势中的最低点(高点)拉向最高点(最低点);在设置窗口中选中以下水平:0.382, 0.50, 0.618, 和0.786。请注意,前三个回撤水平可以视为一个完整的压缩空间,意思是价格会像乒乓球一样在这个区间内上下振动。但是,一旦价格突破了0.786之上,则是一个新的信号:价格波动加剧,潜在趋势变化的可能性正在逐步上升。


第二步,在上一步的基础上,将周图切换至日图(或更低级别)。请注意,需要保留第一步所划的斐波回撤线。然后再一次重复上述动作:

找到最近期的上涨趋势(下跌趋势)。点取斐波那契回撤线工具,从这段趋势中的最低点(高点)拉向最高点(最低点);在设置窗口中选中以下水平:0.382, 0.50, 0.618, 和0.786。

此时,你的图上至少有两组斐波那契网格。其中,可能会出现两种情况:1)不同组之间的斐波那契线可能会紧密相邻,甚至重合;2)两组线完全没有重合。

对于那些紧密相邻或者重合的斐波那契线,需要重点关注。因为这些都是重要的支撑或阻力,价格往往在这里形成新的信号,例如结束修正,转向新的趋势。还有一种更高阶的分析方法,那就是除了已有的斐波那契网格之外,还配合使用“均线”,“趋势线”,以及“K线跳空”。简单来说,不同的分析方法、指标,若都指向同一个价格区间,无论是支撑还是阻力,那么价格在这个区间发生突破、反转的概率都远高于其他价格区间。寻找共同的支撑或阻力!

      举例,达美航空公司的股票,1小时图





图上,股价在$48-$39之间出现过两波下跌浪。首先,在更长周期当中划出第一组斐波那契回撤线;接着,在最近一次较小幅度下跌浪中再添加一个斐波那契回撤线。通过这种组合来发现相同的阻力或支撑水平。

仔细对比后可以发现,第一组斐波回撤的0.382水平,恰好于第二组斐波回撤的0.618水平接近重合,图上标记为“A”。其次,第一组的0.50水平与第二组的0.786水平重合,标记为“B”。股价自6月份低点开始反弹后,先测试了第一阻力A水平,震荡了数小时之后,进一步上升并测试第二阻力B水平,此后结束反弹,重新回归下跌。

      总结,在一段强势下跌趋势中,判断出2段或2段以上的下跌主、次浪,分别添加斐波那契回撤线,寻找之间重合的回撤水平,可视作后市价格将要测试的强阻力。注意,第一段浪应该包含了第二段浪,所以两者的关系是包含。若两者是递进的关系,则另外讨论,因为递进关系中不一定存在回撤水平重合的情形。

使用黄金分割延展线方法


依旧使用斐波回撤线工具,但却是另外一种用法——延展网格。也就是价格突破100%黄金分割水平之后的价位。主要有1.272 1.13 1.618 2.24 2.618 3.14 3.618. 延展网格最适合用于在一段交易区间中预判潜在的回调与突破。如此一来,就可以预测价格发生突破后,未来继续上涨将要测试的阻力水平。相反,如果是在一段下跌趋势的反弹行情中,以这段反弹区间的最高点作为网格的起点,最低点作为网格的终点。确定后,将整个回撤线平移,起点由原来的区间最高点移到价格发生向下突破的点位,同时设置0.000,0.618,1.000等回撤水平。如此一来,就可以预测价格发生突破后,未来继续下跌将要测试的支撑水平。

案例:苹果股票 周图

谐波形态的价值

通过关注符合斐波那契数列的回撤、延展水平,可以减少技术分析的工作量。日内交易者无需过分关注月图、甚至是年图上的斐波水平然而,我们还是不能忽视较长时间框架下的技术信号。因为,一个持续数周的交易,很有可能会重新测试5年、6年甚至是10年前的斐波水平。因此,为了保险起见,交易员时不时需要切换至周图或月图中,浏览一下才能决定需要设置哪种网格。

      最后,适当时需要加入一些拟合,例如跳空,高点/低点,和均线,以便更好地观察。在高/低点的选择上,通常的原则是选择最明显的高/低点。而在实际运用中,如果遇到双底,可能考虑较高的低点;遇到双顶,则可能考虑较低的高点。

      总结来说,斐波回撤网格和延展网格,在交易过程有助于判断潜在的支撑和阻力。而且,当网格水平与其它技术指标严密重合时,技术信号得到加强,我们应重点关注。简单来说,可以利用回撤网格来构建进场、出场策略;同时利用延展网格来判断盈利目标,及调整风险管理系数。



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